每日金融市场分析

 

美股第二季度财报季已拉开帷幕，大型银行股一如既往率先登场，下面我们来看一下摩根士丹利（大摩）的业绩：

• 每股收益(EPS):44美元，较市场预期的1.61美元低10.4%
• 总营收：3亿美元，较市场预期的135亿美元低2.71%

 

利润和营收均低于预期且连续第五个季度下滑，这表明经济大环境已开始影响这家银行巨头。从业绩指引看，第三季度每股收益和营收预期分别为1.66美元和136.2亿美元。

财报的一大亮点是大摩当季实现了13.8%的有形普通股股本回报率（ROTCE），不计入整合相关费用的ROTCE为14.3%；资本状况稳定，一级资本充足率(CET1)为15.2%，。

 

大摩加码回购、提高股息

高通胀和经济衰退令市场环境更加动荡，摩根士丹利通过高回购和高股息回馈投资者。

该公司第二季度回购了27亿美元的已发行普通股，完成了去年宣布的120亿美元回购计划，同时董事会还授权了一项新的200亿美元回购计划，但未说明截止日期。

与此同时，大摩也是一支优质股息股，过去24年里连续派息。公司董事会宣布第二季度每股派息0.775美元（将于2022年8月15日支付），较当前季度每股股息0.70美元提高了11%。

该股股息收益率为3.73%，较行业平均值3.20%高出16.85%，作为防御型股票，可帮助投资者规避经济和高通胀风险。

从长期增长计划看，大摩通过并购交易加强业务和收入的多元化，如收购亿创理财(E-Trade)、伊顿万斯(Eaton Vance)、Parametric和Cook Street consulting。

 

股价跌势继续加深

大摩自今年2月创下109纪录高点以来持续走低，最低下探至72，相当于市值蒸发了34%，目前股价小幅反弹。

从技术面看，该股已跌破50日和200日均线且这两条均线陷入“死叉”状态，RSI指标和股价开始显示出一些背离迹象，股价跌至新低水平，而RSI未向下进入超卖区域(20)，预示着该股可能迎来短线反弹。

如果能企稳于72支撑位上方，那么可能小幅反弹至50日均线切入位80.15，若未能向上突破，则形成技术“双顶”，股价或再次回落至72。在失守72情况下，预计下一支撑位在69.4。

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